元富证券 神通科技: 关于“神通转债”预计满足赎回条件的提示性公告

证券代码：605228     证券简称：神通科技         公告编号：2025-052 债券代码：111016     债券简称：神通转债               神通科技集团股份有限公司   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   重要内容提示：   ? 神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年8月11 日至2025年8月22日已有十个交易日的收盘价不低于“神通转债”当期转股价格 的130%（即14.98元/股）。若在未来连续二十个交易日内，公司股票仍有五个交 易日的收盘价格不低于“神通转债”当期转股价格的130%（含130%），预计将 触发“神通转债”的有条件赎回条款。公司将于触发条件当日召开董事会审议决 定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公 司债券，并及时履行信息披露义务。   一、可转债发行上市概况   经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446号）同意注 册，公司于2023年7月25日向不特定对象发行面值总额57,700万元可转换公司债 券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量5,770,000张，票面利率：第一 年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。   经上海证券交易所自律监管决定书[2023]184号文同意，公司可转换公司债 券于2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“神通转债”，债 券代码“111016”。转股期起止日期为2024年1月31日至2029年7月24日，初始转 股价格为11.60元/股，最新转股价格为11.52元/股。历次转股价格调整情况如下：                        “神通转债”的转股价格于2023 年10月12日起由11.60元/股调整为11.57元/股。具体详见公司于2023年9月28日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因利润分配调整“神通转 债”转股价格的公告》。 债”的转股价格于2023年12月20日起由11.57元/股调整为11.55元/股。具体详见公 司于2023年12月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“神 通转债”转股价格调整的公告》。 “神通转债”的转股价格于2024年4月8日起由原来的11.55元/股调整为11.56元/ 股。具体详见公司于2024年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于“神通转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》。 年6月18日起由原来的11.56元/股调整为11.52元/股。具体详见公司于2024年6月12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因利润分配调整“神 通转债”转股价格的公告》。      二、可转债有条件赎回条款与预计触发情况      （一）有条件赎回条款      根据《神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定，“神通转债”的有条件 赎回条款为：      在转股期限内，当下述两种情形中的任意一种出现时，公司有权决定按照 可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公 司债券：      ①在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日内至少有十五个交易日 的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；      ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。      当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365      IA：指当期应计利息；      B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金 额；      i：指可转换公司债券当年票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易 日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和 收盘价计算。    （二）赎回条款预计触发情况    自 2025 年 8 月 11 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票已有十个交易日的收 盘价不低于“神通转债”当期转股价格的 130%（即 14.98 元/股）。若在未来连 续二十个交易日内，公司股票仍有五个交易日的收盘价格不低于“神通转债”当 期转股价格的 130%（含 130%），预计将触发“神通转债”的有条件赎回条款。 公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息 的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。    三、风险提示    公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“神通转 债”有条件赎回条款当日召开董事会审议决定是否赎回“神通转债”，并及时履 行信息披露义务。    敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续 公告，理性投资，注意投资风险。    特此公告。                             神通科技集团股份有限公司董事会

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